프로그램 수급의 크기를 확인할 수 있는 조건식 2가지 정리 | SOMs의 주식투자

주식시장에서 프로그램 수급의 크기는 우리가 매매를 할 때 심리적인 부분에 큰 영향을 미치는 데이터 중 하나입니다. 물론 프로그램 수급만으로 주가의 방향성을 예측하거나 매수 타점을 설정하기는 어렵지만 프로그램의 수급이 우리의 매매 심리에 영향을 미치는 것은 분명한 사실입니다.

 

필자도 마찬가지로 프로그램 수급의 크기만 보고 매매를 하는 것은 아니지만 프로그램이 대량으로 매수한 날에는 조금 더 일찍 매수를 시작하려고 하며 반대로 프로그램이 대량으로 매도한 날에는 주가가 저점을 경신할 수도 있다는 생각을 가지고 종가 부근에서 매수를 하려고 합니다.

 

이번 글에서는 우리가 매매를 할 때 프로그램 수급의 크기를 판단할 수 있는 조건식 두 가지를 소개해 드리려고 합니다. 프로그램과 관련된 검색기를 제작하실 때 필자가 소개해 드린 조건식이 필요하신 분들은 소개해 드리는 내용을 공부해 보신 뒤에 한 번 활용해 보시기 바랍니다.

 

프로그램 수급의 크기를 확인할 수 있는 조건식 2가지 정리

 

프로그램 순매수-순매도 금액 조건식

필자가 첫 번째로 소개해 드릴 조건식은 '프로그램 순매수-순매도 금액 조건식'입니다.

 

필자는 평소 개인적인 편의를 위해서 프로그램의 수량 변화를 보면서 매매하지만 '검색기를 제작할 때'는 프로그램의 금액 변화와 관련된 조건식을 활용하는 편입니다.

 

즉, 매매를 하는 동안에는 '호가창과 프로그램 수급의 흐름'을 비교하면서 '특정 호가에 쌓여있는 물량을 프로그램이 가져간 것인지, 다른 투자자들이 가져간 것인지'를 체크하기 위해서 수량 데이터를 확인하지만 검색기를 제작할 때는 '프로그램 수급이 얼마나 크게 유입되었는지'를 체크하기 위해서 금액 데이터를 확인한다는 의미입니다.

 

물론 이는 필자의 개인적인 기준이기 때문에 꼭 필자와 동일한 관점으로 프로그램 수급을 바라보실 필요는 없습니다.

 

프로그램 순매수-순매도 금액 조건식

 

그럼 본론으로 들어가서 필자가 소개해 드리려고 하는 두 가지의 조건식 중 첫 번째 조건식에 대해 설명드리겠습니다.

 

필자는 '특정 종목에 프로그램 수급이 얼마나 유입되었는가?'를 확인할 때 '프로그램 순매수/순매도 금액' 조건식을 활용할 수 있다고 말씀드립니다.

 

위 조건식을 보면 필자가 '당일 기준(0일 전 기준) 5일 동안 프로그램이 100억 이상 순매수했다.'라는 조건값을 설정해 둔 것을 확인하실 수 있습니다. 해당 조건식에 필자와 동일한 조건값을 설정하시면 5 거래일 동안 프로그램 수급이 총 100억 이상 유입된 종목을 쉽게 필터링할 수 있습니다.

 

필자는 예시를 설명해 드리기 위해서 5 거래일 동안 100억이라는 조건값을 설정해 둔 것이지만 이는 독자분들께서 원하시는 수치값으로 바꿔주셔도 됩니다.

 

예를 들어 프로그램 수급이 2일 동안 300억 이상 유입된 종목을 찾고 싶다면 기간을 2일로 설정하고, 금액을 30000으로 설정해 주시면 됩니다. 여기서 금액 수치값의 10000의 단위가 100억이라고 생각해 주시면 됩니다.

 

해당 조건식을 활용하시면 프로그램이 꾸준하게 매수한 종목, 프로그램 수급이 대량으로 유입된 종목을 쉽게 찾으실 수 있으니 필요하신 분들은 한 번 활용해 보시기 바랍니다.

 

그럼 이번에는 두 번째 조건식을 소개해 드리겠습니다.

 

당일거래량대비 프로그램 매매 비율 조건식

당일거래량대비 프로그램매매 비율 조건식

 

필자가 두 번째로 소개해 드릴 조건식은 '당일거래량대비 프로그램매매 비율' 조건식입니다.

 

해당 조건식은 '프로그램 수급이 당일 발생한 거래량에 얼마나 개입했는가?'를 확인할 수 있는 조건식이라고 생각해 주시면 됩니다.

 

예를 들어 당일 발생한 거래량이 100만주인데 프로그램이 50만주 ~ 70만주가량 순매수를 했다면 '해당 종목에 나타난 흐름 중 대부분은 프로그램 수급에 영향을 받은 것이다.'라고 해석을 해볼 수가 있습니다.

 

위 조건식은 필자가 포스팅 작성을 위해 장중에 임의적으로 캡처해 둔 것이고, 해당 조건식에서 두산퓨얼셀의 흐름도 임의 적으로 캡처를 해두었는데 그 사례 이미지와 함께 관련된 내용을 설명해 드리겠습니다.

 

두산퓨얼셀 일봉 차트

 

위 차트는 두산퓨얼셀의 분봉 차트입니다, 차트를 보시면 주가가 시초부터 우상향하고 있는 모습과 약 26만주 정도의 거래량이 발생한 것을 확인하실 수 있습니다. (거래량은 필자가 네모 박스로 표기해 둔 구간을 보시면 쉽게 확인하실 수 있습니다.)

 

두산퓨얼셀 프로그램 수급

 

그럼 이번에는 동일한 시점에 유입된 프로그램 수급의 크기를 살펴보겠습니다.

 

필자가 소개해 드린 예시를 보시면 총 26만주 정도의 거래량 중 대략 13만주 정도가 프로그램 수급이 만들어낸 거래량인 것을 알 수 있습니다.

 

더해서 해당 거래량은 순매수 기준이기 때문에 '프로그램이 중간중간 매도한 물량'까지 합치면 당일 발생한 거래량 중 대략 50% 이상을 프로그램이 만들어낸 것이라고 해석해 볼 수 있습니다.

 

즉, 위와 같은 조건식을 활용하시면 '프로그램 수급의 개입이 큰 종목'을 쉽게 필터링할 수 있다는 의미입니다. 프로그램 수급과 주가의 방향을 보면서 데이트레이딩을 하시거나 스윙 매매를 하시는 분들에게는 유용한 조건식이 될 수 있으니 필요하신 분들은 해당 조건식도 활용해 보시기 바랍니다.

 

신고가 돌파 매매를 준비할 때 활용하면 도움이 되는 조건식 | SOMs의 주식투자