상따 매매 리스크 - 손절로 대응해도 노출되는 리스크 | SOMs의 주식투자

주식시장에서 상따 매매는 흔히 '기간 대비 굉장히 높은 수익을 낼 수 있다는 장점'이 있는 매매법으로 알려져 있지만 반대로 '원칙에 맞춰서 손절로 대응하지 못하면 큰 리스크에 노출될 수도 있는 매매법'입니다.

 

예를 들어 우리가 특정 종목의 흐름을 모니터링하고 있다가 '상한가에 도달하려는 시점'에 매수했는데 상한가에 도달하지 못한 채 하락하거나 장중 상한가가 풀리면서 하락할 때 손절로 대응하지 못하면 큰 손실이 발생할 수도 있다는 의미입니다.

 

우리가 상따 관점으로 매매를 할 때 이런 리스크에 노출되지 않으려면 앞서 설명드렸던 '상한가에 도달하지 못한 채 하락하거나 장중 상한가가 풀리면서 하락할 때' 빠르게 손절로 대응할 수 있어야 합니다. 그래야만 고점에서 매수했다는 리스크를 헷지한 채로 매매할 수 있습니다.

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이번 글에서는 우리가 상따 관점으로 매매할 때 '손절로 대응하지 못했을 경우 노출되는 리스크'와 '손절로 대응했음에도 불구하고 상따 관점으로 매매했을 때 어쩔 수 없이 노출되는 리스크'에 대해 설명드릴 것입니다.

 

필자가 소개해 드리는 예시 차트를 보면서 '상따 관점으로 매매할 때 우리가 어떤 리스크에 노출될 수 있는가?'를 생각해 보시기 바랍니다.

상따 매매 리스크 - 손절로 대응해도 노출되는 리스크

 

상따 매매를 할 때 노출되는 리스크

필자는 우리가 상따 관점으로 매매를 할 때 크게 두 가지의 리스크에 노출될 수 있다고 말씀드립니다.

 

첫 번째 리스크는 상한가에 도달하려는 종목을 상따 관점으로 매수했는데 주가가 하락하는 흐름에서 손절로 대응하지 못했을 때 노출되는 리스크이며 두 번째 리스크는 상따 관점으로 매매를 하는 과정에서 어쩔 수 없이 노출되는 리스크입니다.

 

아마 첫 번째 리스크에 대한 내용은 필자가 과거 포스팅이나 전자책을 통해 설명해 드렸기 때문에 대부분 알고 계실 것이라 생각합니다. 하지만 두 번째 리스크에 대한 내용은 평소 상따 관점으로 매매를 하지 않으셨던 분들에게는 익숙하지 않은 내용일 수도 있습니다.

 

그럼 바로 본론으로 넘어가서 우리가 상따 관점으로 매매를 할 때 어떤 리스크에 노출될 수 있는지 설명해 드리겠습니다.

 

첫 번째 리스크

우리가 상따 관점으로 매매를 하다가 주가가 하락하는 흐름에서 손절로 대응하지 못했을 때 노출될 수 있는 첫 번째 리스크는 다음과 같은 흐름입니다.

 

첫 번째 리스크

 

필자가 첫 번째로 소개해 드릴 내용은 우리가 위와 같이 '주가가 상한가에 도달하는 시점에 매수'했는데 '주가가 상한가를 터치한 뒤 하락하거나 상한가가 풀리면서 하락할 때 손절로 대응하지 못한 경우'에 노출될 수 있는 리스크입니다.

 

주식시장에서는 주가가 상한가까지 상승한 뒤 상한가에 고정된 채로 마감하는 종목도 있지만 상한가에 고정되지 못한 채 상한가가 풀리면서 하락하는 종목도 많습니다. 더해서 상한가를 트라이했지만 결국 상한가에 도달하지 못한 채 고점을 형성하면서 하락하는 종목도 많습니다.

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이때 우리가 위와 같은 흐름에서 상따 관점으로 매수를 했는데 손절로 대응하지 못한다면 하루 만에 약 10% 이상의 손실이 발생할 수도 있는데 이게 첫 번째로 설명드릴 리스크입니다.

 

일진전기 분봉 차트

 

위 차트는 과거 필자가 상따 관점으로 매매를 하다가 '주가가 상한가가 풀리면서 급락할 때 손절로 대응했던 사례'입니다.

 

우리가 상따 관점으로 매매할 때 첫 번째 리스크에 노출되지 않으려면 상한가가 풀리면서 하락하는 흐름이 나타났을 때 빠르게 손절로 대응해주셔야 합니다. 사실 위 매매 사례도 굉장히 늦게 손절이 나갔던 사례인데 만약 종가까지 손절로 대응하지 않은 채로 계속 버텼다면 하루 만에 -10% 이상의 손실이 발생했을 것입니다.

 

상따 관점으로 매매할 때 빠르게 손절하지 못하면 위와 같은 리스크에 노출될 수 있다는 것을 기억해 주시기 바랍니다.

 

두 번째 리스크

두 번째로 설명해 드릴 리스크는 '우리가 상따 관점으로 매매할 때 손절로 대응해도 노출될 수밖에 없는 리스크'입니다.

 

상따 관점으로 매매할 때 중요한 것은 '주가가 상한가에 도달하는 시점을 파악한 뒤 빠르게 매수하고, 상한가가 풀리면서 하락할 때 본인의 원칙에 맞춰서 빠르게 손절로 대응하는 것'입니다.

 

그런데 이때 우리가 원칙에 맞춰서 빠르게 손절로 대응했음에도 불구하고 특정 흐름이 나타나는 종목을 매매하면 손실이 발생할 수밖에 없는데 그와 관련된 흐름을 소개해 드리겠습니다.

 

두 번째 리스크

 

필자가 소개해 드린 차트 흐름을 보시면 주가가 종가 부근에서는 상한가에 도달했지만 장중 상한가에 도달했다가 풀리는 흐름이 반복적으로 나타난 것을 확인하실 수 있습니다.

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이런 흐름이 바로 '상따 매매를 할 때 우리가 원칙에 맞춰서 손절로 대응했음에도 불구하고 리스크에 노출될 수밖에 없는 흐름'입니다. 해당 리스크는 '상한가가 자주 풀리는 종목, 상한가가 자주 풀리는 시장 분위기'에서 상따 관점으로 매매를 하다 보면 어쩔 수 없이 노출되는 것입니다.

 

필자는 상따 매매를 하실 때 '내가 이런 두 가지 리스크를 감수하더라도 상따 관점으로 매매를 할 수 있는가?'를 반드시 생각해보셔야 한다고 말씀드립니다.

 

단순히 기간 대비 높은 수익을 얻을 수 있다는 생각을 가지고 상따 매매를 할 경우 큰 손실이 발생할 수도 있기 때문에 한 번쯤은 위와 같은 리스크에 대해서도 생각해보셔야 한다는 의미입니다.

 

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